沈阳水务集团清产核资档案标准(20160623班子会通过)
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沈阳水务集团清产核资档案标准(20160623班子会通过)

2016-07-27 13:17:11

一、归档内容

1.各专线清产核资实施方案

(需各专线分管副总签字稿,补盖主责部室公章及主责部室负责人签字,实施方案有修改需重新签字并盖章)

2.各专线清产核资总结报告

(需主责部室负责人及各专线分管副总签字并加盖主责部室公章)

3.各专线清产核资资产汇总表

(需主责部室负责人及各专线分管副总签字并加盖主责部室公章)

4.基层单位各专线资产汇总表

(需基层单位党委负责人、行政负责人、纪委负责人签字并加盖基层单位公章)

5.基层单位公示稿

(需包含基层单位各专线资产主要数据并加盖基层单位公章)

6.基层单位班子会议纪要

(需包含基层单位各专线资产主要数据并由班子成员签字并加盖基层单位公章)

7.各资产专线管理制度

(需集团分管副总及主责部室负责人签字并加盖主责部室公章)

8.各资产专线专项资产清查报告

(需主责部室负责人签字并加盖主责部室公章)

9.各资产专线对清产核资报告数据无异议函

(需主责部室负责人签字并加盖主责部室公章)

10.其他重要资料:除上述指定档案外,各资产专线上报档案中还应包括(不限于)集团清产核资办下发的“验收最低标准”(或“重点工作”)所列明的以下清查资料:

⑴财务资产专线:账户清查、款存清查、往来账清查、财务规范性;

⑵车辆资产专线:产权存疑车辆、借入借出车辆、查无实物车辆;

⑶债权债务专线:未签合同债权债务、债权债务核实;

⑷房屋资产专线:无证房产、抵账房产、未入账房产;

⑸办公资产专线: 便携式办公产品;

⑹生产设备资产专线: 账外生产设备、待报废生产设备;

⑺土地资产专线: (除水厂外)其他土地权属及使用、土地实测面积及土地证记载误差;

⑻管网资产专线:供水管网全图、移交管网、新建管网;

⑼在建工程资产专线:未决算工程、未结转工程、在建工程款项;

⑽二次加压泵站资产专线:未入账运行泵站、废弃泵站使用及处置情况;

上述重要工作可以形成独立专项报告,亦可在各资产专线总结报告中做出重点说明,请各资产专线视实际情况自行酌定,但清查结果或数据必须确定,问题揭示必须清晰,管理建议必须明确

二、档案格式

1.各资产专线上报档案一律使用硬纸板档案夹,参见附件一;

2.档案夹封面应贴有本卷内容简介,包括档案号、所属目录号、案卷题名、编制单位、编制日期、共××卷第××卷,参见附件二;

3.档案夹侧面资产专线名称,如车辆专线等,共××卷第××卷等,参见附件三;

4.档案第一页应有卷内目录,包括文件名称、所在页号等,参见附件四

5.所在页号应由打号机统一编号,参见附件五

6.各主责部室及基层单位如不熟悉档案编制可向集团档案馆求教,各主责部室应确保本专线清产核资档案合理、科学便于查阅的档案体系

三、相关问题

1.集团清产核资档案分别由集团清产核资办及各资产专线主责部室负责,集团清产核资档案由集团清产核资办编制,集团十条资产专线由各主责部室编制,并向集团清产核资办提交。

2.各资产专线主责部室在提交纸质档案同时还需提交电子档案,纸质档案与电子档案在内容、目录、数据等方面应保持一致,电子档案在缺乏电子文档时可以使用扫描文档。

3.各资产专线主责部室在编制本专线档案时应对二级、三级基层单位及相关基层单位统一提出档案编制要求和标准,统一档案编号、目录,并按本档案标准初步验收合格后向集团清产核资办提交。各资产专线主责部室要对上报资料做好纸质版及电子版存档。

4.如清产核资上半场与下半场主责部室有变化时,按《清产核资工作对接分工表》确定的责任分工由上半场与下半场主责部室负责人实行双签。

5.各基层单位提交的各专线资产公示稿应是与大华所出具的《沈阳水务集团清产核资审计说明》核对后,包含主要资产数据的重新公示稿。

6.各基层单位提交的班子会议纪要应是与大华所出具的《沈阳水务集团清产核资审计说明》核对后,包含主要资产数据的重新召开的班子会议纪要,并由班子成员亲自签署,非班子成员不得冒名签署。

7.各专线清产核资实施方案、各专线清产核资总结报告、各专线清产核资各专线资产汇总表、各资产专线管理制度、各资产专线专项资产清查报告等主责部室提交的文件需由主责部室负责人签署原则上不接受部室副职及以下级别人员签署的档案资料。

8.集团清产核资档案除上述10项资料及其他必要资料外,各类明细表等清产核资资料由各资产专线及各基层单位各自保存。

9.档案实际编制过程中出现其他情况,请各资产专线及时与清产核资办沟通,共同协商处理。

四、工作要求

本次清产核资是沈阳水务集团历史上重要的一次资产清查活动,陈阳董事长、陈显利总经理、张英健常务副总经理及各班子成员高度重视,集团各主责部室、各基层领导及广大职工积极参与,大华会计师事务所给予大力支持,市国资委相关处室亲临现场给予指导因此,要求各主责部室及基层单位负责人高度重视清产核资档案整理工作,认真落实陈阳董事长“建档归档,永久追责”指示,系统、全面归纳整理好清产核资档案,对集团班子负责,对集团历史负责,对国有资产负责。

集团清产核资办将严格执行清产核资以来制定的各项验收标准、程序和制度,高质量地将各资产专线全体干部和职工以巨大辛劳和汗水凝结出的工作成果完整、真实、全面记录归档,为集团未来改革和发展奠定基础。

档案整理是一项专业性较强的工作,要求各主责部室及各基层单位认真组织,精心编制,科学制定各专线及各单位清产核资档案体系,完整准确反映本专线清产核资工作成果。如个别单位不负责任,组织不力,粗制滥造,给集团清产核资档案工作造成不良影响,集团清产核资办将不予验收并在集团清产核资领导小组或工作小组例会上给予通报批评,并责令改正。

 

 

 

集团清产核资办   

集团董事会办公室  

一六年六月十五日



附件一:

附件二:

附件三:

附件四:

附件五:

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